Šta je Fibonačijev alat za retracement i kako funkcioniše

U posljednjem dijelu serije treninga o trgovanju razgovarali smo s vama o Koncorde indikatoru. Ovaj indikator novog doba omogućio nam je da otkrijemo institucionalna i maloprodajna kretanja kroz obrasce. Bez sumnje, pokazatelj koji moramo naučiti tumačiti kako bismo predvidjeli moguća kretanja koja mogu utjecati na naš portfelj. A kad smo već kod dobrih alata, trebalo mi je vremena da vam pokažem jednog od favorita u svijetu trgovine. Stoga ćemo u današnjem treningu trgovanja razgovarati s vama o Fibonaccijevom alatu za retracement i kako ga možemo iskoristiti.

Šta je Fibonačijev retracement?​

Ovo je jedan od najvažnijih alata koji ćemo pokriti u seriji članaka o obuci trgovanja. Prvobitno, Fibonači je reprezentacija zlatnog preseka, u osnovi je beskonačan niz prirodnih brojeva. Prvi put je opisan u Evropi od Leonardo iz Pize, ili poznatiji kao Fibonači. Niz ovih brojeva počinje brojevima 0 i 1, pa nadalje svaki član je zbir prethodna dva.

Ako inače svaki broj podijelimo s prethodnim, dobićemo niz koji aproksimira zlatni broj phi, jednak 1,618. Ovaj alat dolazi opremljen sa mnogim varijablama (retracement, ekstenzija, ventilator brzine otpora, vremenska zona, vremenska zona, ciklusi, spirala, luk, klin, kanal), ali najvažnija ili najkorisnija je Fibonačijev retracement s obzirom da pokazuje podršku i otpor nivoi na grafikonu definisani od maksimuma i minimuma.

Kako se mjeri Fibonacci retracement?​​

Kao što smo objasnili u prethodnom paragrafu, Fibonačijev retracement se meri zlatnim rezom. Na platformama za grafikone kreira se automatski za nas pomoću Fibonacci alata za retracement. Prvo, sa tačke maksimuma (ili minimuma, videćemo kasnije) može nam pomoći da identifikujemo moguća povlačenja kada probije otpore ili podršku. Preporučljivo je ne ulaziti na tržište ako to nije izvršeno.

Bolje je raditi sa logaritamskim skalama u većim vremenskim rasponima, jer nam one daju preciznije signale. Osim toga, to je alat koji možemo koristiti u dvije vremenske prilike istovremeno da bismo otkrili ključna područja svakog vremenskog okvira. Uobičajena konfiguracija alata ima sljedeće parametre koji se vide u gornjem grafikonu, iako prikazane boje mogu varirati prema ukusu svakog trgovca. Dakle, sada kada smo vidjeli kako funkcionira i kako se mjeri, otkrijmo određene obrasce ponašanja.

Kako možemo protumačiti Fibonačijeve obrasce retracementa?

Kako smo upravo definisali ovaj alat, on nam omogućava da razgraničimo nivoe podrške i otpora u ceni imovine sa minimalne i maksimalne tačke (ili obrnuto). Odatle je sve u redu, vidimo da imamo podove i plafone na grafikonu koji omeđuju važna područja za nas. Sada dolazi, kao što smo objasnili u drugim člancima o obuci trgovanja, kada počnemo da učimo određene obrasce koje ćemo iskoristiti u našim operacijama. Preporučujemo kombinovanje signala ovog alata s drugim indikatorima ili alatima (kao što su smjernice). Pogledajmo neke od najefikasnijih Fibonaccijevih obrazaca retracementa:

Retracement na 38,2% od minimuma/maksimuma

Ovo je tipičan obrazac Fibonačijevog alata za retracement. Bez sumnje jedan od najefikasnijih zbog lakog razumijevanja i otkrivanja. Ovaj obrazac se zasniva na posmatranju maksimalne primene alata. Pratimo put od uspona do padova (ili obrnuto) i crtamo smjernicu koja može razgraničiti mogući put cijene. Preporučljivo je posmatrati cijenu kada probije smjernicu i čekati da se vrati na smjernicu. U tom trenutku, cijena će najvjerovatnije krenuti ka nivou povratka od 38,2%.

Retracement na 61,8% sa minimuma/high-a

Obrazac koji ćemo vidjeti u nastavku sličan je onom koji smo vam upravo pokazali u prethodnom paragrafu. Uglavnom to može zavisiti od prvog, s obzirom na to da se retracement ka nivou od 61,8% može desiti u okolnostima koje snažno podržavaju kretanje u tom pravcu, ili koje dolazi nešto kasnije sa nivoa od 38,2%.

Tanka crvena linija, 50%

Ovaj obrazac nije toliko popularan kao drugi gore spomenuti. Ali to ne znači da nisu korisni, jer crvena linija u sredini ograničava polovinu trzajne putanje. To znači da će nam zaustavljanja ili proboji koje cijena napravi u ovoj oblasti pomoći da odredimo da li će se kretanje proboja nastaviti ili će se umjesto toga okrenuti.

V-zaokret sa 61,8% na 38,2%

Ovo je jedan od najzanimljivijih obrazaca koje možemo uočiti unutar ove trgovačke formacije. Kao da se radi o kretanju oporavka ekonomije (oporavak u V, L, U, itd...), ovu formaciju možemo identificirati i u ovom alatu. Najbolja stvar je što se ova vrsta V obrasca preokreta obično često javlja kada se sredstvo nalazi u rasponu između nivoa od 61,8% i 38,2%.

Fibonačijeva ekstenzija

Jedan od šablona u ovoj seriji koji je takođe prilično efektan. Naravno, jedan od njih mora prvo otkriti trend cijena kako bi se izbjegle greške. Ovaj obrazac je baziran na posmatranju imovine koja je upravo završila put retracementa od visokih do najnižih vrednosti. U trenutku kada probije gornji (ili donji) nivo, obično napravi pokret naviše da bi se potom oslonio na nivou koji je upravo probio. U tom trenutku, cijena imovine se možda sprema da implodira prema nivou od 1,618%.

Zaključci sa ovog treninga o trgovanju Fibonaccijevim retracementom 

Nakon završetka ove obuke za trgovanje na Fibonačijevom alatu za retracement, uvidjeli smo korisnost koje nudi našim operacijama. Prvo, divno je što je niz brojeva toliko prisutan u svakom dijelu svjetske svakodnevice, od formiranja logotipa kompanija, preko dizajna zgrada, do same prirode koja se probija tim nizom brojeva.

Istovremeno, vidjeli smo i kako možemo interpretirati neke od obrazaca ponašanja. Ovo nam omogućava da vizualiziramo strukture cijena koje imaju tendenciju da budu ispunjene sa velikom vjerovatnoćom. Treba napomenuti, kao što smo spomenuli na početku treninga za trgovanje, da postoje i drugi alati zasnovani na Fibonačiju, ali ovaj je najuniverzalniji od strane trgovaca.