Kako funkcionišu pokretni proseci?

Nedavno smo shvatili da nam, pored trenutnog sadržaja koji objavljujemo svake sedmice, nedostaje edukativnog materijala za one koji su novi u prekrasnom svijetu investiranja. Stoga smo odlučili početi objavljivati ​​nove objave koje nude obuku o trgovanju vezanu za alate za tehničku analizu , omogućavajući početnicima da nauče kako koristiti tehničke indikatore i još mnogo toga. Danas pokrećemo ovu obuku o trgovanju govoreći o pokretnim prosjecima i kako ih efikasno koristiti.

Šta su pokretni proseci?路‍♂️​

Pokretni prosjek je izračunata vrijednost aritmetičkog prosjeka cijene u određenom vremenskom periodu. To jest, funkcija pokretnog prosjeka je u osnovi da izgladi fluktuacije cijena kako bi se vidjelo dalje od varijacija cijena koje mogu biti beznačajne. Na ovaj način možemo vidjeti dugoročni trend koji se može uvelike razlikovati od onoga što vidimo u kratkom roku.

Treba napomenuti da se pokretni prosjeci sastoje od podataka koje smo prikupili iz prošlosti, odnosno da je indikator odgođeni jer je sastavljen na osnovu podataka iz prošlosti. Promjene u pokretnim prosjecima će se dogoditi nakon što cijena predmetne imovine već počne da se kreće. Iz tog razloga, pokretni prosjeci služe kao alat za potvrdu trenda.

Šta pokretni proseci doprinose našoj obuci za trgovanje?樂​

Pokretni proseci se koriste u tehničkoj analizi kako bi nam pomogli da identifikujemo dugoročne trendove. Isprva može izgledati kao odiseja pokušati definirati gdje cijena imovine može ići na prvi pogled. Zato nam pokretni prosjeci mogu pomoći da otkrijemo, na primjer, kada se sredstvo sprema ući u trend ili kada će izaći iz njega. Imamo 4 situacije u kojima nam pokretni proseci mogu pomoći da definišemo kuda ide tržište:

1. Tržište je u trendu.

Kada otkrijemo da je cijena prilično daleko od pokretnog prosjeka, to je pokazatelj da je cijena u konsolidovanom trendu s obzirom na udaljenost između kotacije cijene i pokretnog prosjeka. Ako vidimo da je cijena daleko sa pokretnim prosjekom koji ide prema gore, suočavamo se sa bikovskim trendom. Ako, s druge strane, vidimo kako je i cijena daleko od pokretnog prosjeka, ali u ovom slučaju prosjek ide naniže, nalazimo se u medvjeđem trendu.

2. Trend koji gubi snagu.

Kada vidimo da se cijena neke imovine počinje približavati pokretnom prosjeku, smanjujući primetnu udaljenost koju smo ranije vidjeli, to je pokazatelj da trenutni trend unutar te imovine počinje gubiti snagu. Imajte na umu da, prilikom prikupljanja podataka iz prošlosti, ovi gubici snage u trendu takođe mogu da nas izigraju. Može se činiti da cijena neke imovine počinje da vreba pokretnim prosjekom, a zatim se oslanja samo na njega kako bi dobila snagu i nastavila uronjena u taj trend.

3. Laterizacija cijene imovine.

Baš kao i ljudska bića, cijene imovine neće uvijek imati jasno definisan trend koji je potpuno vidljiv. Ponekad može testirati teren oscilirajući cijenu blizu pokretnih prosjeka zbog neodlučnosti na tržištu. Ovo su ključni momenti da se može otkriti gdje bi cijena imovine mogla ići.

4. Odskoci ili lomi.

Osim što je koristan za definiranje trenda, ovaj tip indikatora je koristan u našoj obuci za trgovanje kako bi mogao otkriti točke povrata ili proboja u cijeni imovine. Cijena obično poštuje dugoročne pokretne prosjeke, gdje obično prave stope ili pauze koje možemo iskoristiti za ulazak u promjene trenda. Na primjer, ako cijena snažno probije pokretni prosjek, najvjerovatnije ćemo vidjeti preokret trenutnog trenda. Ako, s druge strane, vidimo kako cijena snažno odskače na pokretnom prosjeku, to najvjerovatnije može biti tačka zaustavljanja i trenutni trend se nastavlja.

Vrste pokretnih proseka.‍​

Da bismo pokušali da ovu obuku o trgovanju učinimo što lakšim, fokusiraćemo se na dva pokretna proseka koja će biti veoma korisna za analizu našeg portfelja imovine:

Jednostavan pokretni prosek (MA). 

Jednostavan pokretni prosek (poznatiji kao MA ili SMA) je pokretni prosek koji se sastoji od cena na zatvaranju predmetne imovine tokom određenog vremenskog perioda. Na primjer, ako želimo izračunati jednostavan pokretni prosjek od 200 perioda, moramo samo dodati cijenu zatvaranja posljednjih 200 dana, a zatim ih podijeliti sa 200.

Ovisno o temporalnosti koju ćemo mjeriti, konfiguracije se mogu malo razlikovati. Za mjerenje dugoročnih temporalnosti, periodi u kojima možemo postići najbolje rezultate su nivoi kao što su 100, 150 ili 200. Za mjerenje srednjoročnih temporalnosti, najefikasnije je koristiti periode koji se kreću između 20 i 100 perioda, i na kraju za kratke temporalnosti, najoptimalnije je da se kreću između 1 i 20 perioda.

Eksponencijalni pokretni prosjek (EMA). 

Eksponencijalni pokretni prosek (EMA) je tip pokretnog proseka koji svakoj ceni dodeljuje različitu težinu. Kod izračunavanja EMA-a, favoriziraju se najnovije cijene dajući im veću težinu. Ovo smanjuje težinu starih cijena u kalkulaciji kako vrijeme odmiče. Glavna razlika između jednostavnih pokretnih prosjeka i eksponencijalnih pokretnih prosjeka je način na koji se cijene u prosjeku. Jednostavni pokretni prosjek mjeri prosjek na isti način za sve cijene, dok eksponencijalni favorizira najnovije cijene kako ne bi zaostajali za podacima koji su daleko od sadašnje realnosti.

Postoji li strategija za korištenje pokretnih prosjeka?

Za svoje bogatstvo; Odgovor je da. Naučit ćemo vas 3 strategije pomoću kojih možete koristiti pokretne prosjeke da otkrijete kretanje cijena i iskoristite ih za ostvarivanje profita:

1. Ukrštanje cijene i pokretnog prosjeka.

Kada otkrijemo ukrštanje između cijene i pokretnog prosjeka, smjer u kojem je ukrštanje napravljen (bilo bikovski ili medvjeđi) može nam reći kuda će cijena ići u narednim periodima. Istovremeno, kao što smo ranije objasnili, kada je cijena ispod ili iznad navedenog pokretnog prosjeka, to također ukazuje na trenutni trend u predmetnoj imovini.

2. Ukrštanje dva pokretna proseka.

Baš kao što smo vidjeli kod ukrštanja cijena i pokretnih prosjeka, ukrštanja pokretnih prosjeka nam također mogu dati indikaciju potencijalnih budućih kretanja cijena. Kada vidimo da brzi pokretni prosjek (na primjer, MA od 50 perioda) prelazi iznad sporog pokretnog prosjeka (MA od 200 perioda), možemo to protumačiti kao signal za kupovinu, također poznat kao zlatni križ. Suprotno tome, ako vidimo da brzi pokretni prosjek pada ispod sporog pokretnog prosjeka, možemo to protumačiti kao signal za prodaju, također poznat kao smrtni križ.

3. Klizanje cijene između dva pokretna prosjeka.

Treća i posljednja strategija koju vam donosimo sa pokretnim prosjecima je klizanje cijene između dva prosjeka. Dovoljno je pogledati trenutak kada vizualiziramo jaz između dva prosjeka zajedno sa vrebajućom cijenom jednog od njih. Zatim, posmatramo kako se cijena kreće blizu jednog od prosjeka. Ako vidimo da cijena probija jedan od pokretnih prosjeka, dovoljno je iskoristiti prednost putovanja prema drugom pokretnom prosjeku, bilo naviše ili naniže.

Zaključci o pokretnim prosjecima.​類​

Kako smo komentarisali tokom ove obuke o trgovanju pokretnim prosecima, moramo zapamtiti da pokretni proseci deluju sa zakašnjenjem, na osnovu prošlih podataka. Kao i svaki drugi tip indikatora, pokretni prosjeci nas vode oko mogućeg smjera cijene, ali ni u jednom trenutku nas ne uvjeravaju u 100% tačno predviđanje kretanja. Najoptimalniji parametri za iskorištavanje prednosti pokretnih prosjeka su 50 perioda za brze prosjeke i 200 perioda za duge prosjeke. Treba napomenuti da prosek od 200 perioda obično deluje kao podrška ili otpor cenama, tako da moramo gledati na rastojanje između proseka i cene da bismo spekulisali o budućem pravcu cene.

Najbolji način da poboljšate svoje vještine trgovanja je vježbanje s platformama za grafikone poput TradingView-a. Za ovu lekciju preporučujemo korištenje indikatora "4EMA+Bollinger Bands" od Alessiofa, koji vam pruža četiri eksponencijalna pokretna prosjeka u kombinaciji s Bollinger Bands (još jedan indikator koji ćemo objasniti u narednim lekcijama).