U posljednjem članku o trejdingu naučili smo šta su Bollingerovi pojasevi i kako rade. Uz različite strategije ulaganja s Bollingerovim pojasevima, vidjeli smo veliku korisnost mjerenja momenata volatilnosti i lateralizacije na tržištima. Dakle, danas ćemo nastaviti sa serijom oscilatornih indikatora koji analiziraju RSI.
Šta je RSI?
RSI (Indeks relativne snage) je prvi indikator koji ćemo vas naučiti u ovom kursu trgovanja. To je indikator momenta koji mjeri kretanje cijena. Kreirao ga je J. Welles Wilder Jr. 1978. godine, i od svog nastanka je jedan od najčešće korištenih indikatora. Ovaj indikator nam omogućava da razlikujemo kada je imovina u zoni prekupljenosti ili preprodanosti. Pripada klasi oscilatornih indikatora, što znači indikatora koji fluktuiraju između vrijednosti od 0 i 100. Također nam pomaže da definiramo nivoe ulaska i izlaska u našim trgovinama, potvrdimo proboje ili signaliziramo preokret trenda. Kao i svi indikatori, RSI može slati lažne signale koji mogu dovesti do grešaka. Stoga moramo uzeti u obzir podatke koje prikazuje RSI u kombinaciji s drugim indikatorima.
Kako radi RSI?
Kao što smo objasnili u prethodnom paragrafu, RSI oscilira između 0 i 100. Nivoi prekomerne kupovine su iznad 70%. S druge strane, nivoi preprodaje su ograničeni na ispod 30%. Tada možemo vidjeti međuzonu između vrijednosti 30 i 70, koja je deklarirana kao neutralna zona. Ovo područje je mjesto gdje se obično određuju pravci trenda. I konačno, linija nam pokazuje putanju izmjerenih podataka.
Dijelovi indikatora RSI. Izvor: Tradingview.
Da bismo radili s ovim indikatorom, moramo promatrati trenutke u kojima nam RSI pokazuje vrijednosti. Ako vidimo da su vrijednosti RSI ispod nivoa od 30, to je dobar ulazni signal za kupovinu navedene imovine. S druge strane, ako vidimo da su vrijednosti RSI iznad 70, to je ulazni signal za prodaju ili kratkotrajnost navedene imovine. Možemo ograničiti vrijeme operacije na razvoj RSI linije za otvaranje ili zatvaranje naših operacija.
Šta je stohastički RSI?
Stohastički RSI indikator je drugi indikator koji ćemo vas naučiti na ovoj obuci za trgovanje. Ovaj oscilatorski indikator mjeri nivo jednostavnog RSI sa njegovim visokim i niskim rasponima unutar vremenskog raspona. Sastoji se od istih zona oversold, overbought i neutralne zone, ali ima dvije značajne razlike u odnosu na prvu. Prvo, formula za izračunavanje stohastičkog RSI zasniva se na oduzimanju trenutnog RSI minus najnižeg, oduzimanju najvišeg i najnižeg RSI i uzimanju dva broja i dijeljenju ih sa 2. Druga razlika je u tome što u ovom RSI indikator ima dva pokretni proseci, jedan brz (plava linija) i drugi spor (narandžasta linija) koji pomažu u donošenju odluka preciznije.
Kako radi Stochastic RSI?
Kao što smo vas naučili na slučaju jednostavnog RSI, stohastički RSI radi na isti način, ali sa nekoliko promjena u odnosu na prvi. Zona prekomjerne kupovine se nalazi na vrijednosti iznad 80, umjesto na 70. S druge strane, zona preprodaje se nalazi na vrijednostima ispod 20 a ne 30. Zona koju smo nazvali neutralnom se sastoji između vrijednosti koje se kreću između 20 i 80. Konačno, interpretacija kretanja između dva prosjeka je lako razumljiva.
Kako radi stohastički RSI. Izvor: Tradingview.
U situacijama kada vidimo plavu liniju koja se spušta ispod narandžaste, to je medvjeđi signal. Obično se javlja nakon dostizanja nivoa prekomerne kupovine. S druge strane, u situacijama kada vidimo da se plava linija uzdiže iznad narandžaste linije, možemo to protumačiti kao bikovski signal. Obično se javlja kada je dostignut nivo preprodaje.
Postoji li neka strategija u ovoj obuci za trgovanje?
Kao iu svim člancima o obuci trgovanja, pokazat ćemo vam različite strategije kako biste iskoristili prednosti ovog indikatora za svoje poslovanje. Pogledajmo različite strategije ulaganja sa RSI:
RSI za definiranje potpora/otpora
Jedna od najboljih upotreba RSI-ja za naše operacije je da budemo u mogućnosti da razgraničimo nivoe podrške i otpora na osnovu nivoa koji se razvijaju u indikatoru. Na jednostavan način možemo definisati podršku u cijeni sredstva kada vidimo RSI ispod 30 (20 u stohastici) i definirati otpore kada RSI premaši 70 (80 u stohastici).
Korištenje RSI za određivanje potpora i otpora. Izvor: Tradingview.
Razlike između cijene i indikatora
Također se obično možemo susresti sa događajem koji je dobro naučiti u našoj obuci za trgovanje kako bismo izbjegli likvidaciju. Postoje trenuci kada se možemo naći u situacijama kada vidimo da nam indikator možda govori da bi cijena mogla pasti. Ali umjesto da se spušta, nastavlja da se diže na više nivoe. Može se primijeniti i obrnuto, ako indikator ukazuje na kupovinu i cijena nastavi da opada. Ove situacije su odstupanja između cijene i indikatora. Obično generišu dobre signale preokreta trenda, iako postoje slučajevi koje je mnogo teže otkriti. Kao što vidimo na donjem grafikonu, kada je RSI označio dno i započeo uzlazno kretanje, kasnije je ponovo usporio u istom području. Istovremeno, vidimo i kako otpor nije uspio ni odlučno preći.
Odstupanja mogu ukazivati na neposrednu promjenu trenda. Izvor: Tradingview.
Primjena Bollingerovih traka na RSI
U prethodnom članku o edukaciji o trgovanju , raspravljali smo o Bollinger Bands-ima. Uz objašnjenje porijekla i upotrebe indikatora, pokazali smo vam strategije za njegovo korištenje, uključujući dvostruke Bollinger Bands-e. Ako primijenimo dvostruke Bollinger Bands-e na RSI sa sljedećom konfiguracijom, možemo jasno vidjeti trenutnu poziciju imovine. Proboj gornjeg benda (zelena linija) signalizira ulazak u uzlazni trend. Srednji bendovi (žuti redovi) predstavljaju zonu neodlučnosti, gdje dolazi do preokreta trenda. Konačno, donji bend (crvena linija) označava ulazak u silazni trend.
Upotreba Bollingerovih traka u RSI indikatoru. Izvor: Tradingivew.
Nacrtajte smjernice u RSI
Uvijek crtamo smjernice kako bismo bolje vizualizirali smjer u kojem se sredstvo nalazi. Možemo odrediti smjer cijene spajanjem dvije cijene sa smjernicom. Ako primijetimo da se nastavlja s trećim dodirom, to može biti potvrda trenda ili njegov prekid. Ovu logiku možemo primijeniti i sa RSI indikatorom:
Medvjeđi smjer obilježava trend zajedno sa divergencijom. Izvor: Tradingview.
Kao što vidimo na gornjem grafikonu, pridruživanjem opadajućim maksimumima RSI-ja možemo vidjeti divergenciju s cijenom, koja nastavlja da obilježava rastuće maksimume. Konačno, kada RSI pokuša da probije medvjeđi trend, on nema dovoljno snage, dajući vrijedan signal za prodaju koji započinje silazni trend. Na isti način može se primijeniti ako je kretanje podstaknuto kupovinom.
Primijenite pokretni prosjek na RSI
Kao što smo na ovaj indikator primijenili Bollingerove trake, na njega možemo primijeniti i više indikatora. Još jedan od najefikasnijih za pažljivo praćenje cijene je onaj koji smo već izvijestili u drugom članku o obuci trgovanja; pokretni proseci. Primjenom pokretnog prosjeka na cijenu i drugog na RSI, možemo koordinirati konvergenciju ili divergenciju sredstva. Na isti način, možemo ga iskoristiti i za određivanje ulaznih ili izlaznih zona u našim operacijama. Kao što vidimo na donjem grafikonu, koordinacijom dva prosjeka i cijene i indikatora, ulazni i izlazni signali su precizniji.
Upotreba pokretnih prosjeka u cijeni i RSI. Izvor: Tradingview.
Zaključci o ovoj obuci za trgovanje
Dali smo dobar pregled ovog mitskog indikatora koji smo svi koristili u nekom trenutku, ili ga možda isprobavamo u svojim prvim koracima. Vidjeli smo i konfiguraciju jednostavnog RSI-a i njegovog stohastičkog blizanca. I takođe možemo primijeniti strategije ove obuke RSI trgovanja na mnoge druge indikatore, samo moramo biti u stanju da naučimo da prilagodimo naše poslovanje prema vlastitim smjernicama. i metode kako bi bili efikasniji i sigurniji.