Lekcije za obuku trgovanja koje možete pročitati nisu zasnovane samo na analizi upotrebe indikatora. Kao što smo učili prije nedelju dana, oni su takođe zasnovani na metodologijama koje proučavaju obrasci ponašanja cena ili tržišni ciklusi, kao Wyckoff teorija. Nastavimo lekcije o obuci trgovanja govoreći o teoriji Elliot Wavesa i prednostima koje nam one mogu pružiti za naše analize.
Šta je teorija Elliotovog talasa?
Ova teorija je zapravo jedna od najjednostavnijih koje ćemo naučiti u našem trejding treningu, jer nema stepen složenosti. 1920-ih, investitor po imenu Ralph Nelson Elliot Shvatio je da se tržišta trguju u ciklusima koji se ponavljaju, a ne nepredvidivo. To bi se moglo utvrditi zahvaljujući masovnoj psihologiji tržišta. Investitori koji su dio ovih tržišta dijele iste strepnje i nade, zbog čega se tržišta obično kreću zbog efekta stada. Ova teorija se temelji na činjenici da usponi i padovi masovnog osjećaja uvijek ponavljaju iste obrasce ponašanja. Ove oscilacije prema gore i prema dolje poznate su kao "talasi".
Elliot talasi mogu biti bikovski ili medvjedasti. Izvor: Novatos Trading Club.
Kako funkcionišu Elliotovi talasi?
Elliot valovi se sastoje od dva dijela, impulsivnog nakon kojeg slijedi korektivni. Impulzivna sekcija se formira sa 5 talasa, u poređenju sa 3 talasa korektivnog dela. U dubinu ćemo vidjeti kako se formiraju valovi svake sekcije.
Impulzivno istezanje
Prvi talas pravi uzlazni pokret. Kasnije ćemo ga razgraničiti kada napravi korekciju veću od 50%. U ovom talasu moramo primeniti ono što smo naučili u trejding obuci grafikonske figure. Prvi talas će biti u prekidu smernice, a drugi u figuri promene trenda. Dalje, drugi talas je korekcija prvog kretanja, otprilike na minimalno 61.8% i maksimalno 76.4% u odnosu na maksimalnu tačku prvog talasa. Treći talas se zatim potvrđuje prevazilaženjem visokog nivoa označenog u talasu 1, koji raste za približno 61,8% od maksimuma talasa 2. Obično je najjači od 3 impulsna talasa (talasi 1, 3 i 5), dakle najveći. Ona nikada neće biti najmanje impulsivna od njih troje. Nakon toga, četvrti talas se definiše kao 38% retracement od talasa 3, koji nikada ne može biti manji od maksimuma prvog talasa. Konačno, impulsni dio se završava prevazilaženjem trećeg talasa, sa projekcijom od 61,8% od maksimuma trećeg talasa. Ovaj talas karakteriše značajan rast obima, koji nije praćen rastom cena.
Smjernice za ispravno definiranje impulsnog dijela Elliotovih valova.
Korektivna sekcija
Korektivnu nogu Elliotovih valova je malo teže identificirati, ali nije nemoguće. Obično se formiraju na prekidima bikovskih trendova. Prvi talas korektivne noge (A) definisan je povlačenjem od petog talasa, iznad četvrtog talasa. Normalno može dostići maksimum trećeg talasa. Kada se formira ovaj prvi korektivni talas, volatilnost i volumen se povećavaju. Zatim vidimo korekciju od prvog korektivnog talasa, između 50 i 75% od prvog korektivnog talasa. Ovaj talas je drugi korektivni talas (B). Konačno, možemo uočiti putanju između 50 i 61% od drugog korektivnog talasa. Ovim pokretom formira se treći i posljednji korektivni val (C).
Eliotove talase možemo kategorizovati između impulsivnih i korektivnih.
Kako možemo identificirati Elliotove valove na grafu?
Elliot valovi, kao što smo spomenuli na početku ove obuke o trgovanju, su teorija zasnovana na promatranju obrazaca ponašanja cijena. Ali oni nas ne uvjeravaju sa sigurnošću da ove talasne formacije slijede istom brzinom impulsivne ili korektivne cikluse tipične za Elliotove valove. Možemo se podržati crtanjem bikovskog/medvjeđeg trenda kako bismo utvrdili da li valovi poštuju pravila za formiranje talasnih nogu. Istovremeno, možemo se osloniti na druge indikatore kao što su obim ili RSI da analiziraju da li zaista poštuju Elliotovu teoriju.
Automatski indikator Elliotovog talasa direktno definiše putanju talasa. Izvor: Tradingview.
Ako smatrate da je zadatak identificiranja Elliot valova težak, možete koristiti automatski indikator Elliot valova u Tradingviewu da automatski identificirate Elliot valove. Kao što vidimo na gornjem grafikonu, ciklusi Elliotovog talasa su poštovani i cena je kasnije otišla naniže. Zahvaljujući Elliot talasima, mogli smo odrediti početak ovog medvjeđeg tržišta u kriptovaluta.
Zaključci iz ove obuke o trgovanju
Nakon što smo pregledali ovu staru, ali divnu teoriju o ciklusima cjenovnih impulsa i korekcija, želimo zapamtiti da ove teorije mogu biti poništene u vremenima ekstremne volatilnosti na tržištu. U našim analizama oni nam mogu dati signal potvrde mogućeg preokreta trenda. Naravno, ne uvjeravaju nas sa sigurnošću da će navedeni preokret biti ispunjen. Preporučujemo da kombinujete ono što ste naučili na ovoj obuci za trgovanje sa drugim indikatorima ili teorijama koje smo prethodno povezali kako biste mogli da radite sa najvećom mogućom preciznošću.