Postoje trenuci kada je vrlo teško dešifrirati put kojim će ići naša ulaganja u kriptovalute. Pa... Zašto nas lagati, teže je nego ustati iz kreveta u ponedjeljak ujutro i otići na posao. Svijet investicija može izgledati kao tvrd orah, još više ako tome dodamo i slučajnost tržišta, volatilnost kripto tržišta i njegove neobičnosti. Da, pod retkostima podrazumevamo događaje koji izgledaju kao rezultat slučajnosti, ali nisu. Dakle, danas ćemo se pozabaviti sa 3 neobičnosti tržište kriptovaluta i kako ih možemo iskoristiti za našu obuku o trgovanju.
Koje su neobičnosti tržišta?路♀️
Neobičnosti na tržištu su događaji koji mogu izgledati potpuno nasumični za normalno funkcionisanje finansijskih tržišta, kao da je u pitanju crni labud. Obično oni mogu proći neprimijećeni od strane bilo kojeg investitora, drugi put lako mogu iskočiti na nas, ali ne možemo pronaći nikakvu logiku u tome. Ovi događaji nas često mogu izigrati jer nemamo kontrolu nad situacijom, bilo zbog loše postavljenog stoplossa, limitiranog naloga za kupovinu koji nije unet za par desetinki ili kada se cijena obrne nakon što je blizu naše nalog za preuzimanje profita. Ostale neobičnosti je lakše uočiti i koristiti, da vidimo koje su:
API greške.
Prva neobičnost koju ćemo vas naučiti u današnjoj obuci o trgovanju su API greške. Vrlo grubo govoreći, mogu se smatrati tehničkim greškama u pružanju podataka između izvora (razmjene) i platforme za izradu grafikona koju koristimo (Tradingview, Metatrader, itd...). Obično se mogu vidjeti na grafikonu kada vidimo svijeću sa dugim fitiljem prema gore ili prema dolje predstavljenom bez gotovo nikakvog volumena. Postoje različite vrste grešaka API-ja, koje mogu biti stvarne ili manipulirane:
1. Pad blica.
Denominirano kao pad cijene u kratkom vremenskom periodu uzrokovan panikom na berzi i velikim pritiskom na dole. Obično kada dođe do ovog događaja, botovi počinju da brišu stoploss naloge koji uzrokuju ogroman pad cijene. Na grafikonu se mogu vidjeti sa dosta volumena i obično je okomit pad.
Primjer brzog sloma koji se dogodio u Dow Jones Industrial Index (DJI). Izvor: Rankia.
Debeli prst.
Nazvana ljudskim greškama, kako joj naziv na engleskom jeziku govori, to je ljudska greška pri izvršavanju operacije u kojoj investitori sa velikim kapitalom prave grešku kada usmjeravaju svoje poslovanje naviše ili naniže. Ove greške dovode do velikog povećanja ili smanjenja cijena. Cijene se s puno volumena.
Barclaysov debeli prst, zbog čega je kompanija izgubila 4 milijarde. Izvor: Bloomberg.
Manipulisana API greška.狼
U ovom slučaju, greške u grafikonu koje su napravljene namjerno su obično skrivene poruke koje šalju veliki investitori (kitovi ili morski psi) kako bi manipulirali budućim smjerom tržišta. Mogu se vidjeti kada vidimo svijeću sa značajnim fitiljem i zapremina te svijeće je skoro nula. Obično se najbolje vide u vremenskom okviru od 15 minuta i na berzama kao što su Kraken ili Bitfinex sa paritetom EUR.
Greška API-ja u ETH/USDT paru na Bitstamp berzi. Izvor: Tradingview.
Kako da iskoristimo ovu rijetkost?路♂️
Da bismo iskoristili prednosti kvarova API-ja, dovoljno je saznati da li ispunjava karakteristike koje smo razmatrali u prethodnim paragrafima. Moramo imati na umu da, na prvi pogled, ne moraju biti svi propusti API-ja. Kao preporuku, najbolje je gledati 15-minutne vremenske okvire na berzama poput Kraken ili Bitfinex u paritetu sa eurom. To je zato što jake ruke obično ostavljaju ove vrste signala posebno na ove dvije razmjene, iako se mogu naći i na drugim.
API neuspjeh u Bitcoin fjučersima na Binanceu, 26. avgusta 2021. Izvor: Tradingview.
Tajming API grešaka može varirati, jer se API greška može zatvoriti za nekoliko minuta ili može potrajati zauvijek. Rijetkost je da znamo kako se dobro identificirati, to nam daje jasan cilj ako želimo iskoristiti ovu priliku, ali sjećamo se da tajming može varirati, pa čak i ne može biti ispunjen...
Futures gaps.️
Druga tržišna neobičnost koju ćemo naučiti u ovoj obuci o trgovanju su fjučers praznine. Ova rijetkost se zasniva na posmatranju tržišnih jazova između dvije svijeće unutar grafikona kada nije bilo trgovanja između njih. Konkretno, govorit ćemo o prazninama CME BTC fjučers. Kada se tržište zatvori u petak u jedanaest uveče i ponovo otvori u nedjelju u dvanaest ujutro, stvara se jaz zbog fluktuacije cijene Bitcoina u realnom vremenu na licu mjesta. Kada se otvori u nedjelju, ostaje jaz između cijene zatvaranja u petak i spot cijene Bitcoina kada se otvore fjučersi. Ova rupa ili otvor je obično zatvoren većinu vremena, iako neki mogu ostati otvoreni. To je fenomen koji se javlja u različitim klasama imovine, kao što su indeksi ili dionice.
Kako iskoristiti ovu tržišnu rijetkost?
U donjem grafikonu možemo vidjeti objašnjenje u dijelovima kako upravljati fjučers jazom. U ovom slučaju ćemo razotkriti jaz koji je nedavno zatvoren u CME (Chicago Mercantile Exchange) Bitcoin fjučersima:
- Vidimo kako se tržište fjučersa zatvara u petak u jedanaest sati uveče. Tokom vikenda, spot tržište kriptovaluta ostaje otvoreno, tako da cijena nastavlja fluktuirati gore ili dolje u odnosu na cijenu zatvaranja u petak.
- U nedjelju u 12 sati ujutru se nastavlja trgovanje bitkoin fjučersima. Na ovom primjeru možemo vidjeti kako se otvorio sa medvjeđim jazom, odnosno cijena bitkoina se otvorila niže u odnosu na cijenu zatvaranja u petak.
- Sada je vrijeme kada moramo biti pažljivi; Čekamo da se cijena približi dnu jaza i uspostavimo naš nalog za kupovinu (ili prodaju ako je bikovski jaz) čekajući potvrdu i, očigledno, naš nalog za zaustavljanje gubitka prema uspostavljenim nivoima.
- Konačno, uspostavljamo naš takse profit, aktivno upravljajući svojom pozicijom.
Primjer investicijskih operacija u bitkoin fjučers jazovima. Izvor: Tradingview.
Zelene subote, crvene nedjelje.
Da, ova tržišna neobičnost zvuči kao Telepizza promocija, ali prije je promocija kripto tržišta. Ova posljednja neobičnost ove trgovačke formacije zasnovana je na statističkom proračunu uspona i padova u zavisnosti od dana kada pada na vikend, došli smo do zaključka da su sa velikom vjerovatnoćom subote obično bikovski dani, a nedjelje obično bikovski dani. dana. Ova studija je zasnovana na matematičkoj statistici, jer svaka od njih može propasti. S naše tačke gledišta, to može biti zato što novac koji se kretao tijekom cijele sedmice na drugim tržištima (bilo da se radi o forexu, sirovinama, indeksima ili drugim) završi na tržištu kriptovaluta, a sljedećeg dana kada se pripreme za povratak na njihova tržišta, tržište kriptovaluta naglo se smanjuje.
Kako možemo iskoristiti ovu tržišnu rijetkost?
Jednostavan (ali ne i najefikasniji) način da se iskoristi ova neobičnost je otvaranje pozicije za kupovinu početkom subote, očigledno postavljanje naloga za zaustavljanje gubitka prema ulaznom nivou. Zatim moramo aktivno upravljati pozicijom, gdje možemo koristiti Alerts alat koji je dostupan u Tradingviewu da budemo pažljivi na bilo koji pokret koji postavimo. Da bismo iskoristili padove nedjeljom, slijedit ćemo isti postupak, ali obrnutim putem; Otvaramo kratki početak nedjelje i na isti način radimo aktivno upravljanje, postavljajući nivoe upozorenja. Ponovo se prisjećamo da je ova rijetkost zasnovana na studiji vjerovatnoće, tako da moramo pogledati kontekst tržišta prije nego što uđemo u ovu vrstu rijetkosti.
Primjer bikovske subote i medvjeđe nedjelje u Bitcoinu. Izvor: Tradingview.
Zaključci iz ove obuke o trgovanju o tržišnim čudnostima.
Kao što smo tokom ove obuke učili o tržišnim neobičnostima, ne postoje apsolutne istine. Istina je da neke od neobičnosti koje smo pokazali, kao što su jazovi u budućnosti, imaju veću stopu uspješnosti od druge dvije. Ali, kao što opet ponavljamo, oni nas ne uvjeravaju u blisku budućnost predmetne imovine, zbog čega moramo kombinirati ove rijetke operativne strategije zajedno s drugim pokazateljima i relevantnim informacijama kako bismo ušli na tržište s mesom na roštilju, a da ne dobijemo izgoreo biftek, tačnije, naš račun...